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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
AP Constructions | 349 225.00 | 50 329.00 | 298 896.00 | 349 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 1 248.00 | 3 539.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 142.00 | 17 088.00 | 71 055.00 | 88 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 329.00 | 68 664.00 | 622 665.00 | 691 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
CF Disponibilités | 835 066.00 | | 835 066.00 | 835 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 666.00 | | 1 158 666.00 | 1 158 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 996.00 | 68 664.00 | 1 781 332.00 | 1 849 996.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 185.00 | | | 404 185.00 |
DL TOTAL (I) | 996 615.00 | | | 996 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 712.00 | | | 406 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 710.00 | | | 353 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 717.00 | | | 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 332.00 | | | 1 781 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 576.00 | | | 457 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 994.00 | | | 980 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 994.00 | | | 980 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 994.00 | | | 480 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 971.00 | | | 1 029 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 786.00 | | | 625 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 185.00 | | | 404 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 074.00 | | 196 256.00 | 995 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 144 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 691 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 874.00 | | 61 256.00 | 485 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 200.00 | | 135 000.00 | 509 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 607.00 | 23 057.00 | | 45 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | 23 057.00 | | 45 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 149.00 | 370 149.00 | | 370 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 712.00 | 80 571.00 | 192 172.00 | 407 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 601.00 | 458 601.00 | | 458 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 717.00 | 457 576.00 | 192 172.00 | 784 717.00 |