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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 11 000.00 | 259.00 | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 719.00 | 885 451.00 | 195 268.00 | 1 080 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 325.00 | 980 366.00 | 306 959.00 | 1 287 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 564.00 | 68 011.00 | 1 259 553.00 | 1 327 564.00 |
BZ Autres créances | 336 890.00 | | 336 890.00 | 336 890.00 |
CF Disponibilités | 2 458 488.00 | | 2 458 488.00 | 2 458 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 740.00 | 68 011.00 | 4 073 729.00 | 4 141 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 065.00 | 1 048 377.00 | 4 380 688.00 | 5 429 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 400.00 | 1 218 400.00 | | 1 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
DG Autres réserves | 1 997 274.00 | 2 048 810.00 | | 1 997 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | 88 580.00 | | -1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 553.00 | 3 477 636.00 | | 3 335 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 421.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 591.00 | 460 417.00 | | 471 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 870.00 | 633 848.00 | | 553 870.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 28 675.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 135.00 | 1 124 406.00 | | 1 045 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 688.00 | 4 602 043.00 | | 4 380 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 135.00 | 1 124 406.00 | | 1 045 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 1 421.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 032.00 | | 77 327.00 | 1 240 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 035.00 | 1 287 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 67 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 438.00 | 1 164 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 745.00 | | 77 327.00 | 1 116 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 787.00 | 90 614.00 | 30 035.00 | 919 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 2 167.00 | 597.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 357.00 | 88 447.00 | 29 438.00 | 910 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 440.00 | | 429.00 | 68 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 440.00 | | 429.00 | 68 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 440.00 | | 429.00 | 68 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 591.00 | 471 591.00 | | 471 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
VB T. V. A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 419.00 | 1 652 354.00 | 75 065.00 | 1 727 419.00 |
VW T.V.A. | 280 196.00 | 280 196.00 | | 280 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 135.00 | 1 045 135.00 | | 1 045 135.00 |