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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 852.00 | 65 663.00 | 1 189.00 | 66 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 135.00 | 67 946.00 | 28 189.00 | 96 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
110 Total général Actif | 105 859.00 | 67 946.00 | 37 913.00 | 105 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
252 Charges sociales | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 135.00 | | | 96 135.00 |