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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 898.00 | 14 361.00 | 536.00 | 14 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 123 355.00 | 97 660.00 | 25 694.00 | 123 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 292.00 | 47 226.00 | 4 066.00 | 51 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 716.00 | 186 435.00 | 4 280.00 | 190 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 292.00 | 345 684.00 | 86 608.00 | 432 292.00 |
BN En cours de production de biens | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BT Marchandises | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 347.00 | | 570 347.00 | 570 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 639.00 | 345 684.00 | 656 955.00 | 1 002 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 551.00 | 4 866.00 | | 18 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 154.00 | 53 684.00 | | 43 154.00 |
DL TOTAL (I) | 330 948.00 | 327 794.00 | | 330 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 155.00 | 82 600.00 | | 58 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 6 397.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | 159 426.00 | | 172 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 143.00 | 179 001.00 | | 90 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 006.00 | 427 426.00 | | 326 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 955.00 | 762 968.00 | | 656 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 205.00 | 369 653.00 | | 284 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 404.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 782.00 | | 14 509.00 | 422 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 030.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 432 292.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 853.00 | | 14 509.00 | 350 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 918.00 | 16 765.00 | | 328 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 496.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 053.00 | 16 269.00 | | 315 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 278 160.00 | 278 160.00 | | 278 160.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 15 995.00 | 41 801.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 436.00 | 304 406.00 | 12 030.00 | 316 436.00 |
VW T.V.A. | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 006.00 | 284 205.00 | 41 801.00 | 326 006.00 |