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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 3 963.00 | 167.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954.00 | 15 092.00 | 862.00 | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 57 602.00 | 15 842.00 | 73 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 614.00 | 82 101.00 | 46 514.00 | 128 614.00 |
BP En cours de production de services | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BT Marchandises | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 910.00 | | 481 910.00 | 481 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 525.00 | 82 101.00 | 528 424.00 | 610 525.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DH Report à nouveau | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | 42 175.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 138 952.00 | 122 533.00 | | 138 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 812.00 | 106 210.00 | | 95 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 25 214.00 | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 98 716.00 | | 85 296.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | 125 598.00 | | 28 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 207.00 | 26 237.00 | | 150 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 472.00 | 383 512.00 | | 389 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 424.00 | 506 046.00 | | 528 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 686.00 | 22 756.00 | 72 930.00 | 95 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 386.00 | 161 056.00 | 330.00 | 161 386.00 |
VW T.V.A. | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 472.00 | 316 542.00 | 72 930.00 | 389 472.00 |