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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 360.00 | 4 330.00 | 40 030.00 | 44 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 4 780.00 | 981.00 | 5 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 101.00 | 9 110.00 | 43 990.00 | 53 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | 6 289.00 | 20 842.00 | 27 132.00 |
072 Créances – Autres | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
084 Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 506.00 | 6 289.00 | 95 217.00 | 101 506.00 |
110 Total général Actif | 154 607.00 | 15 399.00 | 139 207.00 | 154 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 519.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 286.00 | 99 619.00 | | 118 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 709.00 | 3 435.00 | | 2 709.00 |
222 Production stockée | -7 529.00 | 10 288.00 | | -7 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 1 955.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 693.00 | 115 297.00 | | 118 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 786.00 | 43 989.00 | | 50 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 244.00 | 3 447.00 | | -3 244.00 |
242 Autres charges externes. | 77 708.00 | 53 839.00 | | 77 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 700.00 | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 663.00 | 15 547.00 | | 21 663.00 |
252 Charges sociales | 7 075.00 | 8 179.00 | | 7 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | 157.00 | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 455.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 945.00 | 126 312.00 | | 158 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 252.00 | -11 015.00 | | -40 252.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | 204.00 | | 868.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 513.00 | 696.00 | | 5 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -67.00 | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 471.00 | -11 507.00 | | -44 471.00 |