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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 386.00 | 78 677.00 | 4 709.00 | 83 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 055.00 | 116 584.00 | 21 471.00 | 138 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 813.00 | 199 188.00 | 137 625.00 | 336 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 579 588.00 | | 579 588.00 | 579 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 056.00 | | 604 056.00 | 604 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 869.00 | 199 188.00 | 741 681.00 | 940 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 52.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 135.00 | 402 136.00 | | 409 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 091.00 | 7 747.00 | | 101 091.00 |
DL TOTAL (I) | 519 026.00 | 417 935.00 | | 519 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 364.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 6 261.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 217.00 | 64 969.00 | | 33 217.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 655.00 | 243 595.00 | | 222 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 681.00 | 661 531.00 | | 741 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 506.00 | 13 258.00 | | 175 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 579.00 | 13 258.00 | | 171 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 841.00 | 122 396.00 | 3 445.00 | 125 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |