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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 213 195.00 | 126 687 430.00 | 25 525 765.00 | 152 213 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 136 631.00 | 165 971 077.00 | 106 165 553.00 | 272 136 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 349 827.00 | 292 658 508.00 | 131 691 318.00 | 424 349 827.00 |
BT Marchandises | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224 033.00 | | 51 224 033.00 | 51 224 033.00 |
BZ Autres créances | 16 009 703.00 | | 16 009 703.00 | 16 009 703.00 |
CF Disponibilités | 6 605 661.00 | | 6 605 661.00 | 6 605 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 071 530.00 | | 70 071 530.00 | 70 071 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 410 613.00 | | 144 410 613.00 | 144 410 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 760 440.00 | 292 658 508.00 | 276 101 932.00 | 568 760 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 203 905.00 | -16 719 199.00 | | -21 203 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 134.00 | -4 484 706.00 | | 613 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 999.00 | 277 551.00 | | 254 999.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664 228.00 | 29 073 646.00 | | 29 664 228.00 |
DP Provisions pour risques | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 614 115.00 | 66 117 439.00 | | 82 614 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 760 416.00 | 75 760 416.00 | | 75 760 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872 520.00 | 37 296 842.00 | | 33 872 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825 884.00 | 4 093 489.00 | | 5 825 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415 097.00 | 3 969 697.00 | | 4 415 097.00 |
EA Autres dettes | 30 773 173.00 | 12 508 446.00 | | 30 773 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 107 295.00 | 31 467 552.00 | | 13 107 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 368 503.00 | 231 213 884.00 | | 246 368 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 101 932.00 | 260 356 730.00 | | 276 101 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 991 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 991 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 112 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 428 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 140 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 260 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 552.00 | 23 018.00 | | 22 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 552.00 | 23 018.00 | | 22 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | 552 541.00 | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | 552 541.00 | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | -529 523.00 | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 507.00 | 5 638.00 | | -21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 135 157.00 | 245 184 930.00 | | 323 135 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 522 023.00 | 249 669 636.00 | | 322 522 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 134.00 | -4 484 706.00 | | 613 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 210 266.00 | 65 713 541.00 | 16 972.00 | 225 210 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 643 136.00 | 28 298 182.00 | 5 561.00 | 96 643 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 567 129.00 | 37 415 359.00 | 11 410.00 | 128 567 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 760 416.00 | 760 416.00 | | 75 760 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872 520.00 | 33 872 520.00 | | 33 872 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415 097.00 | 4 415 097.00 | | 4 415 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 773 173.00 | 30 773 173.00 | | 30 773 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 107 295.00 | 5 521 411.00 | 7 585 883.00 | 13 107 295.00 |
UX Autres créances clients | 51 224 033.00 | 51 224 033.00 | | 51 224 033.00 |
VB T. V. A. | 12 536 704.00 | 12 536 704.00 | | 12 536 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 614 115.00 | 20 777 313.00 | 61 836 801.00 | 82 614 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 340 000.00 | | | 70 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175 822.00 | | | 9 175 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472 998.00 | 3 472 998.00 | | 3 472 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 071 530.00 | 31 708 743.00 | 38 362 787.00 | 70 071 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 305 266.00 | 98 942 479.00 | 38 362 787.00 | 137 305 266.00 |
VW T.V.A. | 5 825 884.00 | 5 825 884.00 | | 5 825 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 368 503.00 | 101 945 817.00 | 69 422 685.00 | 246 368 503.00 |