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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 4 271.00 | 2 013.00 | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 774.00 | 28 719.00 | 1 055.00 | 29 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 946.00 | 71 703.00 | 61 243.00 | 132 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 264.00 | 104 693.00 | 80 571.00 | 185 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 307.00 | 34 579.00 | 335 728.00 | 370 307.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 179.00 | 34 579.00 | 588 600.00 | 623 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 443.00 | 139 272.00 | 669 171.00 | 808 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 762.00 | | | -1 015 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 998.00 | | | -215 998.00 |
DL TOTAL (I) | -984 524.00 | | | -984 524.00 |
DN Avances conditionnées | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DO TOTAL (II) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DP Provisions pour risques | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
EA Autres dettes | 1 351 846.00 | | | 1 351 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 006.00 | | | 1 608 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 006.00 | | | 1 608 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 581.00 | | 1 702 581.00 | 1 702 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 581.00 | | 1 702 581.00 | 1 702 581.00 |
FM Production stockée | | | -22 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 188.00 | | | 1 768 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 186.00 | | | 1 984 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 998.00 | | | -215 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 20 008.00 | 19 600.00 | 104 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 095.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 109.00 | 17 913.00 | 19 600.00 | 102 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 722.00 | | 24 700.00 | 37 722.00 |
6T Sur comptes clients | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 301.00 | | 24 700.00 | 72 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 846.00 | 1 351 846.00 | | 1 351 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 624.00 | 416 624.00 | | 416 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 884.00 | 416 624.00 | 16 260.00 | 432 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 006.00 | 1 608 006.00 | | 1 608 006.00 |