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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 204.00 | | 2 795 204.00 | 2 795 204.00 |
CF Disponibilités | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 004.00 | | 3 139 004.00 | 3 139 004.00 |
CU Autres participations | 2 795 204.00 | | 2 795 204.00 | 2 795 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 650.00 | 904 650.00 | | 904 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
DG Autres réserves | 1 263 035.00 | 901 557.00 | | 1 263 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 928.00 | 361 478.00 | | 393 928.00 |
DK Provisions réglementées | 594.00 | 476.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 941.00 | 2 216 895.00 | | 2 610 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 194.00 | 135 644.00 | | 68 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 035.00 | 283 228.00 | | 420 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 372.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 37 445.00 | 14 101.00 | | 37 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 063.00 | 435 345.00 | | 528 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 004.00 | 2 652 240.00 | | 3 139 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -119.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -2 944.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 838.00 | 370 634.00 | | 400 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910.00 | 9 156.00 | | 6 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 928.00 | 361 478.00 | | 393 928.00 |