| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640 306.00 | 3 713 982.00 | -73 677.00 | 3 640 306.00 |
AH Fonds commercial | 168 847 647.00 | 7 591 122.00 | 161 256 525.00 | 168 847 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 407 587.00 | 50 111.00 | 7 357 477.00 | 7 407 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 638.00 | 1 083 358.00 | 606 280.00 | 1 689 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 661 433.00 | 9 673 730.00 | 5 987 704.00 | 15 661 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 894.00 | | 192 894.00 | 192 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 734 087.00 | 270 289.00 | 20 463 799.00 | 20 734 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 2 191 707.00 | 823 155.00 | 1 368 553.00 | 2 191 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 422.00 | | 1 950 422.00 | 1 950 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 646 490.00 | 90 107 393.00 | 896 539 098.00 | 986 646 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BT Marchandises | 347 896.00 | 137 023.00 | 210 873.00 | 347 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 171 226.00 | 3 682 485.00 | 64 488 741.00 | 68 171 226.00 |
BZ Autres créances | 327 659 834.00 | 21 287 826.00 | 306 372 008.00 | 327 659 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 1 930 415.00 | | 1 930 415.00 | 1 930 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 170.00 | | 1 334 170.00 | 1 334 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 456 927.00 | 25 107 334.00 | 374 349 593.00 | 399 456 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 178.00 | | 1 135 178.00 | 1 135 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 238 596.00 | 115 214 726.00 | 1 272 023 869.00 | 1 387 238 596.00 |
CU Autres participations | 724 703 691.00 | 47 875 752.00 | 676 827 939.00 | 724 703 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 622 806.00 | 19 021 623.00 | 20 601 183.00 | 39 622 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 569.00 | 1 301 569.00 | | 1 301 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 101 676.00 | 507 101 676.00 | | 507 101 676.00 |
DH Report à nouveau | -128 105 780.00 | -54 308 283.00 | | -128 105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171 767.00 | -73 797 497.00 | | 30 171 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604 986.00 | 740 542.00 | | 604 986.00 |
DL TOTAL (I) | 411 074 219.00 | 381 038 007.00 | | 411 074 219.00 |
DP Provisions pour risques | 18 543 619.00 | 13 757 638.00 | | 18 543 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 237 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 543 619.00 | 13 994 638.00 | | 18 543 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 658.00 | 336 900.00 | | 654 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 798 035.00 | 370 712 792.00 | | 734 798 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 494 889.00 | 37 290 788.00 | | 38 494 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 107 550.00 | 16 700 305.00 | | 21 107 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 813 585.00 | 39 898 461.00 | | 40 813 585.00 |
EA Autres dettes | 3 119 376.00 | 2 879 816.00 | | 3 119 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 837.00 | 2 675 293.00 | | 1 576 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 564 930.00 | 470 494 355.00 | | 840 564 930.00 |
ED (V) | 1 841 102.00 | 1 134 919.00 | | 1 841 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 023 869.00 | 866 661 918.00 | | 1 272 023 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 728.00 | | 497 728.00 | 497 728.00 |
FD Production vendue biens | -131 736.00 | | -131 736.00 | -131 736.00 |
FG Production vendue services | 65 173 296.00 | 30 996 220.00 | 96 169 516.00 | 65 173 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 671 024.00 | 30 996 220.00 | 96 667 244.00 | 65 671 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 573 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 604 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 017 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 230 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 301 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 035 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 857 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 253 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 114 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 862 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 142 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 598 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 258 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 140 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 997 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 250 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 21 595.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 036 382.00 | 139 397.00 | | 259 036 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 473.00 | 325 500.00 | | 521 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 560 855.00 | 486 493.00 | | 259 560 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 010.00 | 149 460.00 | | 147 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 817 963.00 | 3 873 645.00 | | 110 817 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 987.00 | 11 391 343.00 | | 760 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 725 960.00 | 15 414 448.00 | | 111 725 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 834 895.00 | -14 927 956.00 | | 147 834 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 587 535.00 | -2 300 000.00 | | -2 587 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 307 816.00 | 111 892 397.00 | | 399 307 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 136 049.00 | 185 689 894.00 | | 369 136 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171 767.00 | -73 797 497.00 | | 30 171 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 208 968.00 | | 667 084 142.00 | 570 208 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 106 980.00 | | 14 432 215.00 | 20 106 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 404 200.00 | 749 579 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 646 619.00 | 986 646 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275 330.00 | 187 447.00 | 39 627 077.00 | 5 275 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 275 330.00 | 34 429.00 | 179 895 540.00 | -5 275 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 543.00 | 17 543 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 527 257.00 | | 109 678 041.00 | 75 527 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644 786.00 | | 4 919 723.00 | 12 644 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 929 945.00 | | 538 054 163.00 | 461 929 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076 431.00 | 6 141 905.00 | 12 023 941.00 | 14 076 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 979 770.00 | 3 131 786.00 | 8 914 338.00 | 6 979 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 599.00 | 1 362 598.00 | 248 088.00 | 848 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 062.00 | 1 647 521.00 | 2 861 505.00 | 6 248 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823 155.00 | | | 823 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 994 638.00 | 282 133.00 | 9 909 732.00 | 13 994 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 895 930.00 | 3 055 870.00 | 1 297 335.00 | 8 895 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 023.00 | 466 190.00 | 137 023.00 | 137 023.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682 485.00 | 1 047 687.00 | 1 959 585.00 | 3 682 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 287 826.00 | 35 396 754.00 | 1 805 549.00 | 21 287 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 972 460.00 | 40 245 907.00 | 12 356 378.00 | 82 972 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 994 638.00 | 282 133.00 | 9 909 732.00 | 13 994 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 086 998.00 | 584 086 998.00 | | 584 086 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 494 889.00 | 38 494 889.00 | | 38 494 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109 537.00 | 4 109 537.00 | | 4 109 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293 937.00 | 7 293 937.00 | | 7 293 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 813 585.00 | 25 509 000.00 | 15 304 585.00 | 40 813 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 376.00 | 3 119 376.00 | | 3 119 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576 837.00 | 1 576 837.00 | | 1 576 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 734 087.00 | | 20 734 087.00 | 20 734 087.00 |
UP Prêts | 2 191 707.00 | | 2 191 707.00 | 2 191 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950 422.00 | | 1 950 422.00 | 1 950 422.00 |
UX Autres créances clients | 66 945 511.00 | 66 945 511.00 | | 66 945 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225 714.00 | 1 225 714.00 | | 1 225 714.00 |
VB T. V. A. | 6 883 531.00 | 6 883 531.00 | | 6 883 531.00 |
VC Groupe et associés | 315 876 985.00 | 315 876 985.00 | | 315 876 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 600.00 | 302 300.00 | 352 300.00 | 654 600.00 |
VI Groupe et associés | 150 711 037.00 | 150 711 037.00 | | 150 711 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 193.00 | | | 637 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 493.00 | | | 319 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846 808.00 | 1 846 808.00 | | 1 846 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VP Divers | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818 433.00 | 2 818 433.00 | | 2 818 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 170.00 | 1 334 170.00 | | 1 334 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 041 445.00 | 397 165 228.00 | 24 876 217.00 | 422 041 445.00 |
VW T.V.A. | 9 449 445.00 | 9 449 445.00 | | 9 449 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 564 930.00 | 824 908 045.00 | 15 656 885.00 | 840 564 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 740.00 | | | 740.00 |