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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 10 586.00 | 630.00 | 11 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 1 735.00 | 705.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 346.00 | 638 174.00 | 39 172.00 | 677 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 289.00 | 650 496.00 | 60 794.00 | 711 289.00 |
BT Marchandises | 345 217.00 | 22 449.00 | 322 768.00 | 345 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CF Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 186.00 | 22 449.00 | 514 737.00 | 537 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 475.00 | 672 945.00 | 575 531.00 | 1 248 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 220.00 | -909 736.00 | | -895 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 777.00 | 14 516.00 | | -24 777.00 |
DL TOTAL (I) | -879 997.00 | -855 220.00 | | -879 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 019.00 | 24 073.00 | | 11 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 019.00 | 24 073.00 | | 11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 640.00 | 915 565.00 | | 965 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 682.00 | 340 974.00 | | 394 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 471.00 | 66 446.00 | | 61 471.00 |
EA Autres dettes | 22 715.00 | 17 652.00 | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 509.00 | 1 340 637.00 | | 1 444 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 531.00 | 509 489.00 | | 575 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 640.00 | | | 965 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 362 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 353.00 | 1 536 271.00 | | 1 439 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 129.00 | 1 521 756.00 | | 1 464 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 777.00 | 14 516.00 | | -24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 302.00 | | 19 309.00 | 699 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 711 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 677 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | 643.00 | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 937.00 | | 18 666.00 | 665 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 113.00 | 8 639.00 | 7 257.00 | 649 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 898.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 689.00 | 7 742.00 | 7 257.00 | 637 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 073.00 | | 13 054.00 | 24 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 770.00 | | 1 321.00 | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | | 1 321.00 | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 843.00 | | 14 375.00 | 47 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 682.00 | 394 682.00 | | 394 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VI Groupe et associés | 965 640.00 | 965 640.00 | | 965 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 010.00 | 174 724.00 | 20 286.00 | 195 010.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 509.00 | 1 444 509.00 | | 1 444 509.00 |