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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 519.00 | 4 401.00 | 4 920.00 |
AP Constructions | 48 230.00 | 618.00 | 47 612.00 | 48 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 612.00 | 58 927.00 | 24 685.00 | 83 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 845.00 | 61 213.00 | 404 632.00 | 465 845.00 |
BT Marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 935.00 | | 2 826 935.00 | 2 826 935.00 |
BZ Autres créances | 194 081.00 | | 194 081.00 | 194 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 378 029.00 | | 1 378 029.00 | 1 378 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 699.00 | | 4 417 699.00 | 4 417 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 544.00 | 61 213.00 | 4 822 331.00 | 4 883 544.00 |
CU Autres participations | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 448.00 | | | 1 031 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 098.00 | | | 1 675 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 088.00 | | | 2 468 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
EA Autres dettes | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 234.00 | | | 3 147 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 331.00 | | | 4 822 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 974.00 | | | 2 886 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 135 525.00 | | 12 135 525.00 | 12 135 525.00 |
FG Production vendue services | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 172 795.00 | | 12 172 795.00 | 12 172 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 173 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 373 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 424.00 | | | 12 175 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 813.00 | | | 11 862 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 047.00 | | 366 798.00 | 99 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 220.00 | | 51 769.00 | 81 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826.00 | | 310 109.00 | 17 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 621.00 | 21 592.00 | | 39 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 21 073.00 | | 39 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 088.00 | 2 468 088.00 | | 2 468 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 935.00 | 2 826 935.00 | | 2 826 935.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 858.00 | 42 599.00 | 194 730.00 | 302 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VP Divers | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 135.00 | 3 026 185.00 | 1 950.00 | 3 028 135.00 |
VW T.V.A. | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 234.00 | 2 886 974.00 | 194 730.00 | 3 147 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 882.00 | | | 496 882.00 |
ST Autres comptes | 676 402.00 | | | 676 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
YT Sous‐traitance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 631.00 | | | 1 408 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961 909.00 | | | 1 961 909.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 614.00 | | | 1 206 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |