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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 2 558.00 | 3 027.00 | 5 586.00 |
AP Constructions | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 640.00 | 368 389.00 | 205 251.00 | 573 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 614.00 | 375 385.00 | 209 229.00 | 584 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 620.00 | 766 112.00 | 417 508.00 | 1 183 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 403 980.00 | | 403 980.00 | 403 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 444.00 | | 665 444.00 | 665 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 063.00 | 766 112.00 | 1 082 952.00 | 1 849 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 163.00 | 245 274.00 | | 301 163.00 |
DL TOTAL (I) | 375 862.00 | 319 973.00 | | 375 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 924.00 | 355 768.00 | | 314 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 171 360.00 | | 205 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 112.00 | 140 257.00 | | 182 112.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 3 194.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 090.00 | 670 694.00 | | 707 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 952.00 | 990 667.00 | | 1 082 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 813 513.00 | | 3 813 513.00 | 3 813 513.00 |
FG Production vendue services | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 942.00 | | 3 905 942.00 | 3 905 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 241.00 | |
GE Autres charges | | | 204 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 13 877.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 4 300.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 9 930.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | 3 947.00 | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 624.00 | 69 603.00 | | 78 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 181.00 | 3 100 854.00 | | 4 102 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 018.00 | 2 855 579.00 | | 3 801 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 163.00 | 245 274.00 | | 301 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 236.00 | | 128 621.00 | 1 193 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867.00 | 137 370.00 | 1 183 620.00 | 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 137 370.00 | 1 178 034.00 | 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 3 967.00 | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 617.00 | | 124 654.00 | 1 191 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 104.00 | 83 240.00 | 132 232.00 | 815 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 939.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 485.00 | 82 301.00 | 132 232.00 | 813 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VC Groupe et associés | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 830.00 | 100 993.00 | 213 837.00 | 314 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 792.00 | 236 792.00 | | 236 792.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 090.00 | 493 253.00 | 213 837.00 | 707 090.00 |