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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 344.00 | 99 872.00 | 13 472.00 | 113 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 160.00 | 102 372.00 | 26 788.00 | 129 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BZ Autres créances | 771 520.00 | | 771 520.00 | 771 520.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 484.00 | | 936 484.00 | 936 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 644.00 | 102 372.00 | 963 273.00 | 1 065 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 755.00 | 11 822.00 | | 46 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 34 934.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 95 531.00 | 56 755.00 | | 95 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 9 854.00 | | 100 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 33 825.00 | | 67 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 062.00 | 466 143.00 | | 680 062.00 |
EA Autres dettes | 20 169.00 | 120 611.00 | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 742.00 | 630 433.00 | | 867 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 273.00 | 687 188.00 | | 963 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 742.00 | 630 433.00 | | 817 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 8 466.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 884.00 | | 1 316 884.00 | 1 316 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 884.00 | | 1 316 884.00 | 1 316 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | 13 104.00 | | 1 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 2 240.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 476.00 | 18 407.00 | | 42 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 601.00 | 18 407.00 | | 51 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 656.00 | -18 407.00 | | -22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 6 678.00 | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 671.00 | 895 650.00 | | 1 347 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 895.00 | 860 716.00 | | 1 308 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | 34 934.00 | | 38 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | 6 924.00 | 131 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 129 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 113 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 217.00 | | 3 474.00 | 119 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 3 450.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 527.00 | 6 068.00 | 223.00 | 96 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 273.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 300.00 | 4 795.00 | 223.00 | 95 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 029.00 | 244 029.00 | | 244 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VC Groupe et associés | 676 079.00 | 676 079.00 | | 676 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 826.00 | 914 826.00 | | 914 826.00 |
VW T.V.A. | 308 611.00 | 308 611.00 | | 308 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 742.00 | 817 742.00 | 30 000.00 | 867 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | 5 845.00 | | 8 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 549.00 | 26 830.00 | | 15 549.00 |
ST Autres comptes | 507 984.00 | 302 470.00 | | 507 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 138.00 | 66 776.00 | | 78 138.00 |
YT Sous‐traitance | 19 793.00 | 12 576.00 | | 19 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 3 044.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 8 889.00 | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 898.00 | 147 373.00 | | 207 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 529.00 | 31 082.00 | | 51 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 464.00 | 408 652.00 | | 621 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |