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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 114.00 | 86.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 6 220.00 | 484.00 | 6 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 604.00 | 9 334.00 | 3 270.00 | 12 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 771.00 | 1 014.00 | 94 757.00 | 95 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 454.00 | 1 014.00 | 102 440.00 | 103 454.00 |
110 Total général Actif | 116 058.00 | 10 349.00 | 105 710.00 | 116 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 772.00 | 56 551.00 | | 57 772.00 |
230 Autres produits | 2 134.00 | 3 140.00 | | 2 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 906.00 | 59 691.00 | | 59 906.00 |
242 Autres charges externes. | 37 202.00 | 50 635.00 | | 37 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 569.00 | | 2 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 738.00 | 7 500.00 | | 11 738.00 |
252 Charges sociales | 5 428.00 | 4 831.00 | | 5 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 1 186.00 | | 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 961.00 | 64 755.00 | | 58 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | -5 064.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 117.00 | 7 360.00 | | 12 117.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 1 459.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 434.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | -11.00 | | 2 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 542.00 | 414.00 | | 9 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |