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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 672.00 | 340 634.00 | 82 038.00 | 422 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 093.00 | 340 634.00 | 122 459.00 | 463 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 331 468.00 | | 331 468.00 | 331 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
110 Total général Actif | 833 925.00 | 340 634.00 | 493 290.00 | 833 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 322 920.00 | | | 322 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 168.00 | 404 484.00 | | 447 168.00 |
222 Production stockée | -11 200.00 | -6 800.00 | | -11 200.00 |
230 Autres produits | 8 672.00 | 2 440.00 | | 8 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 640.00 | 400 124.00 | | 444 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 669.00 | 73 601.00 | | 51 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | -1 150.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 140 974.00 | 118 497.00 | | 140 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 3 347.00 | | 5 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 450.00 | 133 713.00 | | 145 450.00 |
252 Charges sociales | 13 992.00 | 12 027.00 | | 13 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 235.00 | 33 563.00 | | 39 235.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 8 007.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 805.00 | 381 606.00 | | 398 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 835.00 | 18 519.00 | | 45 835.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 14 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 604.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 2 609.00 | | 15 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 992.00 | 29 311.00 | | 69 992.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |