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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 110.00 | 12 950.00 | 24 160.00 | 37 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 503.00 | 19 681.00 | 25 822.00 | 45 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | 19 431.00 | 17 997.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 050.00 | 19 431.00 | 45 619.00 | 65 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553.00 | 39 112.00 | 71 441.00 | 110 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
DH Report à nouveau | -22 123.00 | -28 381.00 | | -22 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 728.00 | 6 258.00 | | -26 728.00 |
DL TOTAL (I) | 31 192.00 | 57 920.00 | | 31 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 764.00 | 42 098.00 | | 31 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 104.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 1 000.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 21 144.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 4 121.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 249.00 | 68 468.00 | | 40 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 441.00 | 126 387.00 | | 71 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 533.00 | 35 703.00 | | 16 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 265.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 10 487.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 107.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 766.00 | 193 665.00 | | 141 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 494.00 | 187 407.00 | | 168 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 728.00 | 6 258.00 | | -26 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 9 092.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 9 092.00 | | 10 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 764.00 | 8 314.00 | 23 450.00 | 31 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VP Divers | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 55 624.00 | 1 662.00 | 57 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 984.00 | 16 533.00 | 23 450.00 | 39 984.00 |