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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696.00 | 12 412.00 | 4 284.00 | 16 696.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 13 564.00 | 6 688.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 899.00 | 120 736.00 | 75 164.00 | 195 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 747.00 | 146 712.00 | 125 035.00 | 271 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 452.00 | 31 194.00 | 234 258.00 | 265 452.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CF Disponibilités | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 939.00 | 31 194.00 | 391 745.00 | 422 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 685.00 | 177 906.00 | 516 780.00 | 694 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 114 150.00 | 104 150.00 | | 114 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 9 292.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 152 889.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 261 557.00 | 358 581.00 | | 261 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 855.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 691.00 | 34 354.00 | | 42 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 15 070.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 867.00 | 145 862.00 | | 131 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 223.00 | 196 141.00 | | 255 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 780.00 | 554 722.00 | | 516 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 753.00 | | 9 993.00 | 261 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 116.00 | | 2 580.00 | 49 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 738.00 | | 7 413.00 | 208 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 673.00 | 24 039.00 | | 122 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 2 515.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 775.00 | 21 524.00 | | 112 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 244.00 | 281 215.00 | 35 029.00 | 316 244.00 |
VW T.V.A. | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |