| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | 5 159.00 | 19 982.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 39 552.00 | 147 448.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754.00 | 7 249.00 | 1 505.00 | 8 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 507.00 | 44 297.00 | 33 210.00 | 77 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 623.00 | 96 257.00 | 396 366.00 | 492 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 103.00 | | 423 103.00 | 423 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 726.00 | 96 257.00 | 819 468.00 | 915 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
DH Report à nouveau | 45 960.00 | 28 321.00 | | 45 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 858.00 | 44 638.00 | | 92 858.00 |
DL TOTAL (I) | 448 165.00 | 382 307.00 | | 448 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 236.00 | 93 740.00 | | 210 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 21 150.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 104 810.00 | | 39 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 800.00 | 113 920.00 | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 15 675.00 | | 14 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 303.00 | 349 295.00 | | 371 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 468.00 | 731 602.00 | | 819 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 846.00 | 276 014.00 | | 318 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 622.00 | | 1 307 622.00 | 1 307 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 622.00 | | 1 307 622.00 | 1 307 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | 8 423.00 | | 9 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 756.00 | 38 342.00 | | 25 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 616.00 | 305.00 | | 14 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | -305.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | 14 241.00 | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 887.00 | 1 253 831.00 | | 1 334 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 029.00 | 1 209 192.00 | | 1 242 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 858.00 | 44 638.00 | | 92 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 717.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 522.00 | 10 853.00 | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 732.00 | 149 059.00 | | 359 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 492 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 445 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 002.00 | 149 059.00 | | 314 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 740.00 | 24 069.00 | 2 552.00 | 74 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | 24 069.00 | 2 552.00 | 74 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 236.00 | 157 779.00 | 52 457.00 | 210 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 303.00 | 318 846.00 | 52 457.00 | 371 303.00 |