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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 659.00 | 1 194.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | 5 011.00 | 787.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652.00 | 5 670.00 | 1 982.00 | 7 652.00 |
BN En cours de production de biens | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | 6 273.00 | 6 688.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 524.00 | 6 273.00 | 72 251.00 | 78 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 175.00 | 11 943.00 | 74 232.00 | 86 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
FM Production stockée | | | -22 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387.00 | | 1 065.00 | 8 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | | 1 065.00 | 6 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 1 601.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 601.00 | | 4 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 745.00 | | | 29 745.00 |