| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
AP Constructions | 4 688 466.00 | 4 650 310.00 | 38 156.00 | 4 688 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 689.00 | 147 252.00 | 13 437.00 | 160 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 573.00 | 1 125 613.00 | 17 960.00 | 1 143 573.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 370.00 | 5 950 852.00 | 1 077 518.00 | 7 028 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 593 237.00 | | 593 237.00 | 593 237.00 |
CF Disponibilités | 6 202 329.00 | | 6 202 329.00 | 6 202 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 666.00 | | 6 818 666.00 | 6 818 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 036.00 | 5 950 852.00 | 7 896 184.00 | 13 847 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 501 667.00 | 7 870 117.00 | | 7 501 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 486.00 | -368 450.00 | | -444 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 181.00 | 8 161 667.00 | | 7 717 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 312.00 | 43 010.00 | | 61 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 173.00 | 53 368.00 | | 62 173.00 |
EA Autres dettes | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 003.00 | 114 378.00 | | 179 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 184.00 | 8 276 045.00 | | 7 896 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -157 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 311.00 | 1 038 146.00 | | 80 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 797.00 | 1 406 596.00 | | 524 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 486.00 | -368 450.00 | | -444 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 288.00 | | 1 006 082.00 | 6 022 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 028 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 992 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 727.00 | | | 5 992 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 006 082.00 | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 810.00 | 305 042.00 | | 5 645 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 132.00 | 305 042.00 | | 5 618 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 809.00 | 492 809.00 | | 492 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 301.00 | 616 337.00 | 1 007 965.00 | 1 624 301.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |