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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 513 077.00 | 2 181 697.00 | 34 331 380.00 | 36 513 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
BZ Autres créances | 18 859 505.00 | | 18 859 505.00 | 18 859 505.00 |
CF Disponibilités | 672 660.00 | | 672 660.00 | 672 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 600 840.00 | | 19 600 840.00 | 19 600 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 113 917.00 | 2 181 697.00 | 53 932 220.00 | 56 113 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 36 423 541.00 | 2 100 000.00 | 34 323 541.00 | 36 423 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 390 000.00 | 41 390 000.00 | | 41 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 582.00 | 483 563.00 | | 539 582.00 |
DG Autres réserves | 5 530 792.00 | 5 530 792.00 | | 5 530 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 508.00 | 1 120 378.00 | | 527 508.00 |
DL TOTAL (I) | 47 987 882.00 | 48 524 734.00 | | 47 987 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 751.00 | 9 405 578.00 | | 4 680 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 71 076.00 | | 34 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 499.00 | 77 570.00 | | 1 204 499.00 |
EA Autres dettes | 24 820.00 | 53 829.00 | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 338.00 | 9 608 949.00 | | 5 944 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 932 220.00 | 58 133 683.00 | | 53 932 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 338.00 | 9 608 949.00 | | 5 944 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 022.00 | | 849 022.00 | 849 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 022.00 | | 849 022.00 | 849 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | 3 189.00 | | 12 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 000.00 | 1 500.00 | | 747 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 000.00 | 22 031.00 | | 747 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 700.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 624.00 | 700.00 | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 376.00 | 21 331.00 | | 736 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 926.00 | -12 146.00 | | 182 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 454.00 | 3 634 733.00 | | 1 707 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 946.00 | 2 514 354.00 | | 1 179 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 508.00 | 1 120 378.00 | | 527 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 523 076.00 | | | 36 523 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 36 431 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 36 513 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441 379.00 | | | 36 441 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165 580.00 | 1 165 580.00 | | 1 165 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VC Groupe et associés | 14 963 198.00 | 14 963 198.00 | | 14 963 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 680 768.00 | 4 680 768.00 | | 4 680 768.00 |
VP Divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857 353.00 | 3 857 353.00 | | 3 857 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936 020.00 | 18 936 020.00 | | 18 936 020.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 338.00 | 5 944 338.00 | | 5 944 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 6 948.00 | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 390.00 | 241 625.00 | | 152 390.00 |
ST Autres comptes | 346 785.00 | 613 030.00 | | 346 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | 55 501.00 | | 42 576.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 10 873.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 17 821.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 884.00 | 362 137.00 | | 171 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 866.00 | 86 868.00 | | 71 866.00 |
ZE Dividendes | 1 064 360.00 | | | 1 064 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 750.00 | 1 000 156.00 | | 631 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |