| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AN Terrains | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
AP Constructions | 709 099.00 | 131 572.00 | 577 528.00 | 709 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 393.00 | 10 941.00 | 13 452.00 | 24 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 585.00 | 26 860.00 | 38 725.00 | 65 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 673.00 | 173 047.00 | 819 627.00 | 992 673.00 |
BT Marchandises | 351 743.00 | | 351 743.00 | 351 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 498.00 | | 542 498.00 | 542 498.00 |
BZ Autres créances | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CF Disponibilités | 551 665.00 | | 551 665.00 | 551 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 251.00 | | 1 518 251.00 | 1 518 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 924.00 | 173 047.00 | 2 337 878.00 | 2 510 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 329 358.00 | 1 054 800.00 | | 1 329 358.00 |
DH Report à nouveau | | 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 107.00 | 274 160.00 | | 254 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 465.00 | 1 333 357.00 | | 1 587 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 423.00 | 387 466.00 | | 323 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 738.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 017.00 | 237 211.00 | | 196 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 450.00 | 124 928.00 | | 175 450.00 |
EA Autres dettes | 53 876.00 | 72 535.00 | | 53 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 412.00 | 823 879.00 | | 750 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 878.00 | 2 157 237.00 | | 2 337 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 672.00 | 501 190.00 | | 426 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 12 713.00 | | 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 993.00 | | 1 040.00 | 1 000 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 992 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 969 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 770.00 | | 1 040.00 | 977 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 348.00 | 51 058.00 | 9 360.00 | 131 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 675.00 | 51 058.00 | 9 360.00 | 127 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 574.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 542 498.00 | 542 498.00 | | 542 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 690.00 | | | 322 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 392.00 | 614 842.00 | 19 550.00 | 634 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 412.00 | 426 672.00 | | 750 412.00 |