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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 000.00 | 211 503.00 | 113 497.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647 684.00 | 12 614 186.00 | 5 033 498.00 | 17 647 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 972 684.00 | 12 825 689.00 | 5 146 995.00 | 17 972 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 837.00 | | 501 837.00 | 501 837.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CF Disponibilités | 1 211 447.00 | | 1 211 447.00 | 1 211 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 400.00 | | 1 749 400.00 | 1 749 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 722 084.00 | 12 825 689.00 | 6 896 395.00 | 19 722 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 856 312.00 | -24 824 919.00 | | -25 856 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | -1 031 393.00 | | 25 569.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017 593.00 | 6 187 820.00 | | 5 017 593.00 |
DL TOTAL (I) | -20 776 149.00 | -19 631 492.00 | | -20 776 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478 655.00 | 7 268 326.00 | | 6 478 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722 381.00 | 19 700 920.00 | | 20 722 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 050.00 | 138 568.00 | | 139 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 3 592.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347 544.00 | 27 111 405.00 | | 27 347 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 395.00 | 7 804 913.00 | | 6 896 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 300 979.00 | 21 208 674.00 | | 22 300 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 722 381.00 | | | 20 722 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 136 689.00 | | 2 136 689.00 | 2 136 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 689.00 | | 2 136 689.00 | 2 136 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 227.00 | 1 170 227.00 | | 1 170 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 227.00 | 1 181 420.00 | | 1 170 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 227.00 | 1 181 420.00 | | 1 170 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 399.00 | 3 195 520.00 | | 3 346 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 829.00 | 4 226 913.00 | | 3 320 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | -1 031 393.00 | | 25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 972 684.00 | | | 17 972 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 972 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 972 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 972 684.00 | | | 17 972 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615 473.00 | 1 210 216.00 | | 11 615 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 473.00 | 1 210 216.00 | | 11 615 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 187 820.00 | | 1 170 227.00 | 6 187 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512 820.00 | | 1 170 227.00 | 6 512 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 170 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 501 837.00 | 501 837.00 | | 501 837.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478 655.00 | 1 432 090.00 | 3 737 581.00 | 6 478 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 722 381.00 | 20 722 381.00 | | 20 722 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 877.00 | | | 766 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 952.00 | 537 952.00 | | 537 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 347 544.00 | 22 300 979.00 | 3 737 581.00 | 27 347 544.00 |