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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
AP Constructions | 250 657.00 | 220 761.00 | 29 896.00 | 250 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 3 369.00 | 2 820.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 008.00 | 96 627.00 | 23 381.00 | 120 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 337.00 | 374 256.00 | 171 081.00 | 545 337.00 |
BT Marchandises | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 281 170.00 | | 281 170.00 | 281 170.00 |
CF Disponibilités | 219 929.00 | | 219 929.00 | 219 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 062.00 | 374 256.00 | 830 805.00 | 1 205 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 409.00 | 430 586.00 | | 229 409.00 |
DL TOTAL (I) | 238 209.00 | 439 386.00 | | 238 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | 164 024.00 | | 220 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 966.00 | 34 907.00 | | 28 966.00 |
EA Autres dettes | 211 345.00 | 200 534.00 | | 211 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 596.00 | 399 465.00 | | 592 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 805.00 | 838 852.00 | | 830 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 596.00 | 399 465.00 | | 592 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 773.00 | | 23 068.00 | 551 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 503.00 | 545 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 503.00 | 376 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 289.00 | | 23 068.00 | 383 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 778.00 | 19 720.00 | 25 241.00 | 379 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 278.00 | 19 720.00 | 25 241.00 | 326 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | 220 740.00 | | 220 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VI Groupe et associés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 317.00 | 289 317.00 | | 289 317.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 596.00 | 592 596.00 | | 592 596.00 |