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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 3 402.00 | 1 295.00 | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 083.00 | 29 917.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 444.00 | 111 096.00 | 64 348.00 | 175 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 584.00 | 149 025.00 | 95 559.00 | 244 584.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 343 189.00 | | 343 189.00 | 343 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 984.00 | | 411 984.00 | 411 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 568.00 | 149 025.00 | 507 543.00 | 656 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 327 900.00 | 327 590.00 | | 327 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 358.00 | 310.00 | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | 386 107.00 | 331 750.00 | | 386 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 2 640.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 854.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | 6 935.00 | | 13 263.00 |
EA Autres dettes | 91 669.00 | 88 104.00 | | 91 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 436.00 | 98 533.00 | | 121 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 543.00 | 430 283.00 | | 507 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
FG Production vendue services | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GE Autres charges | | | 42 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683.00 | 1 417.00 | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | 1 417.00 | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 159.00 | 3 118.00 | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 3 119.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -1 703.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 55.00 | | 16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 129.00 | 110 267.00 | | 201 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 771.00 | 109 958.00 | | 146 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 358.00 | 310.00 | | 54 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 272.00 | | 44 534.00 | 216 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 244 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 223.00 | 215 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 891.00 | | 1 249.00 | 27 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | | 43 285.00 | 188 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 582.00 | 30 507.00 | 12 064.00 | 130 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 4 431.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | 26 076.00 | 12 064.00 | 107 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
UX Autres créances clients | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |