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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 211.00 | 25 870.00 | 340.00 | 26 211.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 511.00 | 25 870.00 | 66 640.00 | 92 511.00 |
060 Stock marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
110 Total général Actif | 102 904.00 | 25 870.00 | 77 034.00 | 102 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | 271.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 516.00 | | | 166 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |