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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 673 016.00 | 25 219.00 | 647 796.00 | 673 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 3 806.00 | 16 902.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 984.00 | 29 025.00 | 2 009 958.00 | 2 038 984.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 351 184.00 | | 351 184.00 | 351 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 782.00 | 29 025.00 | 2 361 757.00 | 2 390 782.00 |
CU Autres participations | 1 287 260.00 | | 1 287 260.00 | 1 287 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 250.00 | 1 480 391.00 | | 1 473 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 936.00 | -7 141.00 | | 105 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 900.00 | 1 626 964.00 | | 1 732 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 682.00 | | | 621 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | 1 544.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 785.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 857.00 | 5 529.00 | | 628 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 757.00 | 1 632 493.00 | | 2 361 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 064.00 | 7 141.00 | | 194 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 936.00 | -7 141.00 | | 105 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 492.00 | | 747 936.00 | 1 439 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 444.00 | 1 287 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 444.00 | 2 038 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | 747 936.00 | 3 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 704.00 | | | 1 435 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 28 124.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 28 124.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 682.00 | 40 290.00 | 165 253.00 | 621 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 857.00 | 47 465.00 | 165 253.00 | 628 857.00 |