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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 50 139.00 | 4 565.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 882.00 | 55 694.00 | 8 188.00 | 63 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 940.00 | 105 833.00 | 27 106.00 | 132 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 098.00 | 4 226.00 | 31 872.00 | 36 098.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 373.00 | 4 226.00 | 206 147.00 | 210 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 313.00 | 110 059.00 | 233 254.00 | 343 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 568.00 | 96 054.00 | | 102 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 119.00 | 6 514.00 | | -8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 127 449.00 | 135 568.00 | | 127 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 13 157.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 308.00 | 28 321.00 | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 26 345.00 | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | 36 757.00 | | 32 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 804.00 | 104 580.00 | | 105 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 254.00 | 240 148.00 | | 233 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1 234.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -1 234.00 | | -1 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 119.00 | 6 514.00 | | -8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 689.00 | 11 631.00 | 2 486.00 | 96 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | 11 631.00 | 2 486.00 | 96 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 491.00 | 2 589.00 | 4 903.00 | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 420.00 | 54 061.00 | 359.00 | 54 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 804.00 | 100 901.00 | 4 903.00 | 105 804.00 |