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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 579.00 | | 466 579.00 | 466 579.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CF Disponibilités | 341 158.00 | | 341 158.00 | 341 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 062.00 | | 855 062.00 | 855 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 062.00 | | 855 062.00 | 855 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DG Autres réserves | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
DH Report à nouveau | 439 118.00 | | | 439 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 474.00 | 439 118.00 | | -32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 438 029.00 | 470 502.00 | | 438 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 456.00 | 161 473.00 | | 253 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 677.00 | 160 099.00 | | 138 677.00 |
EA Autres dettes | 24 557.00 | 34 817.00 | | 24 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 034.00 | 558 499.00 | | 417 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 062.00 | 1 054 002.00 | | 855 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 298.00 | | 2 333 298.00 | 2 333 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 298.00 | | 2 333 298.00 | 2 333 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 654.00 | 19 906.00 | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 340.00 | 1 976 463.00 | | 2 360 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 814.00 | 1 537 345.00 | | 2 392 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 474.00 | 439 118.00 | | -32 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 466 579.00 | 466 579.00 | | 466 579.00 |
VB T. V. A. | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 904.00 | 513 904.00 | | 513 904.00 |
VW T.V.A. | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 034.00 | 417 034.00 | | 417 034.00 |