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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 12 093.00 | 2 438.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 981.00 | 12 093.00 | 25 888.00 | 37 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 822.00 | 28 386.00 | 1 724 436.00 | 1 752 822.00 |
BZ Autres créances | 478 292.00 | | 478 292.00 | 478 292.00 |
CF Disponibilités | 1 091 183.00 | | 1 091 183.00 | 1 091 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 581.00 | 28 386.00 | 3 298 195.00 | 3 326 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 562.00 | 40 479.00 | 3 324 083.00 | 3 364 562.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 990.00 | 983 343.00 | | 1 269 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 875.00 | 286 647.00 | | 546 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 116.00 | 1 311 240.00 | | 1 858 116.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 4 689.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 4 689.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 559.00 | 250 895.00 | | 571 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 023.00 | 783 489.00 | | 813 023.00 |
EA Autres dettes | 52 119.00 | 87 030.00 | | 52 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 838.00 | 10 005.00 | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 967.00 | 1 731 419.00 | | 1 458 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 083.00 | 3 047 348.00 | | 3 324 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 704 894.00 | 48 615.00 | 5 753 509.00 | 5 704 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 894.00 | 48 615.00 | 5 753 509.00 | 5 704 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 733.00 | -91 960.00 | | -117 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 051.00 | 4 211 876.00 | | 5 789 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 175.00 | 3 925 229.00 | | 5 242 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 875.00 | 286 647.00 | | 546 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 870.00 | | 3 111.00 | 34 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | | 3 111.00 | 11 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 3 682.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 3 682.00 | | 8 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | 7 000.00 | 4 689.00 | 4 689.00 |
6T Sur comptes clients | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 075.00 | 7 000.00 | 4 689.00 | 33 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 559.00 | 571 559.00 | | 571 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 472.00 | 201 472.00 | | 201 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 365.00 | 1 704 365.00 | | 1 704 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VB T. V. A. | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VC Groupe et associés | 209 693.00 | 209 693.00 | | 209 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 648.00 | 2 235 398.00 | 1 250.00 | 2 236 648.00 |
VW T.V.A. | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 967.00 | 1 458 967.00 | | 1 458 967.00 |