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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 22 600.00 | 1 347.00 | 23 947.00 |
BF Prêts | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 911.00 | 22 600.00 | 2 942 310.00 | 2 964 911.00 |
BN En cours de production de biens | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BZ Autres créances | 6 952 404.00 | | 6 952 404.00 | 6 952 404.00 |
CF Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 972.00 | | 7 374 972.00 | 7 374 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 883.00 | 22 600.00 | 10 317 282.00 | 10 339 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 884 071.00 | | 2 884 071.00 | 2 884 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 058 557.00 | 8 058 557.00 | | 8 058 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 071.00 | 24 991.00 | | 37 071.00 |
DG Autres réserves | 259 505.00 | 29 981.00 | | 259 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 241 603.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 902.00 | 8 355 133.00 | | 8 358 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 877.00 | 2 188 129.00 | | 1 799 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 039.00 | 525 092.00 | | 156 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 27 617.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 380.00 | 2 742 940.00 | | 1 958 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 282.00 | 11 098 073.00 | | 10 317 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 880.00 | 2 742 940.00 | | 1 895 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 316.00 | 2 172 345.00 | | 1 723 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FM Production stockée | | | -466 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 13 185.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 642.00 | 453 340.00 | | 133 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 873.00 | 211 737.00 | | 129 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 241 603.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 008.00 | | 1 492.00 | 2 979 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 588.00 | 2 940 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 2 964 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | 1 492.00 | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 552.00 | | | 2 956 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 145.00 | | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 145.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 878.00 | 1 737 378.00 | 62 500.00 | 1 799 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 405.00 | 6 952 405.00 | | 6 952 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 481.00 | 6 959 590.00 | 56 892.00 | 7 016 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 380.00 | 1 895 880.00 | 62 500.00 | 1 958 380.00 |