| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 7 566.00 | 2 360.00 | 9 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 747.00 | 7 566.00 | 152 180.00 | 159 747.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 865.00 | 7 566.00 | 345 299.00 | 352 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 484.00 | 227 520.00 | | 230 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 2 963.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 249 082.00 | 241 484.00 | | 249 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 310.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 50 494.00 | | 81 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 5 580.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 217.00 | 58 591.00 | | 96 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 299.00 | 300 075.00 | | 345 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 425.00 | 158 192.00 | 292 617.00 | 134 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 425.00 | 158 192.00 | 292 617.00 | 134 425.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 573.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 865.00 | 206 674.00 | | 292 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 267.00 | 203 711.00 | | 285 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 2 963.00 | | 7 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 873.00 | | 874.00 | 158 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 874.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 1 064.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 064.00 | | 6 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 543.00 | 128 488.00 | 55.00 | 128 543.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |