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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 066.00 | | 429 066.00 | 429 066.00 |
AP Constructions | 3 586 568.00 | 850 221.00 | 2 736 347.00 | 3 586 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 195.00 | 1 559 803.00 | 1 457 392.00 | 3 017 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 404.00 | 2 410 024.00 | 7 154 381.00 | 9 564 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 2 281 444.00 | | 2 281 444.00 | 2 281 444.00 |
CF Disponibilités | 3 075 684.00 | | 3 075 684.00 | 3 075 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 217.00 | | 5 417 217.00 | 5 417 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 621.00 | 2 410 024.00 | 12 571 598.00 | 14 981 621.00 |
CU Autres participations | 2 531 575.00 | | 2 531 575.00 | 2 531 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 836.00 | | | 202 836.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 217.00 | | | 4 763 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 626.00 | | | 1 800 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 026 678.00 | | | 7 026 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 138.00 | | | 1 502 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 430.00 | | | 3 642 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 130.00 | | | 391 130.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 919.00 | | | 5 544 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 598.00 | | | 12 571 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 941.00 | | | 4 316 941.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 393.00 | | 562 393.00 | 562 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 393.00 | | 562 393.00 | 562 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762 175.00 | | | 5 762 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762 329.00 | | | 5 762 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645 454.00 | | | 3 645 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654 444.00 | | | 3 654 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107 885.00 | | | 2 107 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 055.00 | | | 391 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 048.00 | | | 6 821 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 423.00 | | | 5 020 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 626.00 | | | 1 800 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 410.00 | | 2 813 931.00 | 10 326 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575 937.00 | 2 531 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575 937.00 | 9 564 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032 828.00 | | | 7 032 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 582.00 | | 2 813 931.00 | 3 293 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 873.00 | 315 151.00 | | 2 094 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 873.00 | 315 151.00 | | 2 094 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 055.00 | 391 055.00 | | 391 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 614.00 | 2 278 614.00 | | 2 278 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 138.00 | 283 073.00 | 976 002.00 | 1 502 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 635 713.00 | 3 635 713.00 | | 3 635 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 600.00 | | | 392 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 533.00 | 2 341 533.00 | | 2 341 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 729.00 | 4 316 947.00 | 982 719.00 | 5 542 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
ST Autres comptes | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 548.00 | | | 358 548.00 |