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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 16 107.00 | 788.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 325.00 | 8 267.00 | 14 058.00 | 22 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 622.00 | 25 776.00 | 14 846.00 | 40 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CF Disponibilités | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 555.00 | | 240 555.00 | 240 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 177.00 | 25 776.00 | 255 401.00 | 281 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 214 128.00 | 191 781.00 | | 214 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 756.00 | 22 347.00 | | -6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 248 072.00 | 254 828.00 | | 248 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 054.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 11 740.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | 23 566.00 | | 4 298.00 |
EA Autres dettes | | 2 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 330.00 | 39 353.00 | | 7 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 401.00 | 294 180.00 | | 255 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 547.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | 547.00 | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 1 183.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | -636.00 | | 5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 320.00 | 419 019.00 | | 245 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 076.00 | 396 672.00 | | 252 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 756.00 | 22 347.00 | | -6 756.00 |