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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 061.00 | 109 441.00 | 14 621.00 | 124 061.00 |
AN Terrains | 4 353 530.00 | | 4 353 530.00 | 4 353 530.00 |
AP Constructions | 10 567 569.00 | 544 935.00 | 10 022 634.00 | 10 567 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187 422.00 | 1 682 823.00 | 9 504 599.00 | 11 187 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 895.00 | 890 548.00 | 232 347.00 | 1 122 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 216 614.00 | 9 227 903.00 | 24 988 711.00 | 34 216 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465 454.00 | 144 279.00 | 2 321 175.00 | 2 465 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 102.00 | | 1 226 102.00 | 1 226 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 439 662.00 | 535 864.00 | 3 903 798.00 | 4 439 662.00 |
BT Marchandises | 520 265.00 | | 520 265.00 | 520 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 431 579.00 | 94 243.00 | 8 337 335.00 | 8 431 579.00 |
BZ Autres créances | 2 618 303.00 | | 2 618 303.00 | 2 618 303.00 |
CF Disponibilités | 1 650 348.00 | | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 540 309.00 | 774 386.00 | 20 765 923.00 | 21 540 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 756 923.00 | 10 002 289.00 | 45 754 634.00 | 55 756 923.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 823 069.00 | 6 000 156.00 | 822 913.00 | 6 823 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 763 532.00 | 10 435 731.00 | | 10 763 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 747 928.00 | 327 800.00 | | -2 747 928.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 604.00 | 12 523 532.00 | | 9 775 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 360 492.00 | 1 406 000.00 | | 1 360 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 492.00 | 1 466 000.00 | | 1 360 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 571.00 | 5 797 670.00 | | 4 541 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 494.00 | 2 536 594.00 | | 2 094 494.00 |
EA Autres dettes | 27 917 724.00 | 26 471 876.00 | | 27 917 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 618 539.00 | 34 811 122.00 | | 34 618 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 754 634.00 | 48 800 653.00 | | 45 754 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | 4 099.00 | 4 933.00 | 834.00 |
FD Production vendue biens | 21 505 886.00 | 13 593 933.00 | 35 099 818.00 | 21 505 886.00 |
FG Production vendue services | 880 612.00 | 4 287 110.00 | 5 167 722.00 | 880 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 332.00 | 17 885 141.00 | 40 272 473.00 | 22 387 332.00 |
FM Production stockée | | | -2 955 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 291 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 264 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 339 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 421 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 94 330.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 94 330.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 703.00 | -94 330.00 | | 45 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -21 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 086.00 | -579 395.00 | | -628 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 346 712.00 | 42 190 245.00 | | 38 346 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 094 640.00 | 41 862 445.00 | | 41 094 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 747 928.00 | 327 800.00 | | -2 747 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128 131.00 | | | 6 128 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 554 712.00 | | 19 627 861.00 | 25 554 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 643.00 | | 1 080.00 | 25 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929 090.00 | 1 317 483.00 | 18 670.00 | 7 929 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432 360.00 | 567 797.00 | | 5 432 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 341.00 | 9 100.00 | | 100 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 390.00 | 740 587.00 | 18 670.00 | 2 396 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 000.00 | | 105 508.00 | 1 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 000.00 | | 105 508.00 | 1 466 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 571.00 | 4 541 571.00 | | 4 541 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 917 724.00 | 27 917 724.00 | | 27 917 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
UX Autres créances clients | 8 431 579.00 | 8 431 579.00 | | 8 431 579.00 |
VP Divers | 2 618 303.00 | 1 187 729.00 | 1 430 574.00 | 2 618 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094 494.00 | 2 094 494.00 | | 2 094 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 596.00 | 188 596.00 | | 188 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266 109.00 | 9 807 903.00 | 1 458 205.00 | 11 266 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 618 539.00 | 34 618 539.00 | | 34 618 539.00 |