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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 706.00 | 9 482.00 | 224.00 | 9 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 706.00 | 9 482.00 | 224.00 | 9 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 014.00 | 7 931.00 | 1 083.00 | 9 014.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 672.00 | 7 931.00 | 67 741.00 | 75 672.00 |
110 Total général Actif | 85 377.00 | 17 413.00 | 67 964.00 | 85 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
222 Production stockée | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
230 Autres produits | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
242 Autres charges externes. | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
252 Charges sociales | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73.00 | | | 73.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |