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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 12 444.00 | 6 373.00 | 18 817.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 180 249.00 | 63 525.00 | 116 725.00 | 180 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 15 777.00 | 449.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 116.00 | 197 940.00 | 83 176.00 | 281 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 907.00 | 289 685.00 | 337 221.00 | 626 907.00 |
BT Marchandises | 382 780.00 | | 382 780.00 | 382 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 629.00 | | 1 281 629.00 | 1 281 629.00 |
BZ Autres créances | 205 377.00 | | 205 377.00 | 205 377.00 |
CF Disponibilités | 625 600.00 | | 625 600.00 | 625 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 873.00 | | 2 501 873.00 | 2 501 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 779.00 | 289 685.00 | 2 839 094.00 | 3 128 779.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 294.00 | 346 688.00 | | 347 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 114.00 | 187 606.00 | | 385 114.00 |
DL TOTAL (I) | 878 658.00 | 680 544.00 | | 878 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 832.00 | 333 526.00 | | 273 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 14.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 792.00 | 836 201.00 | | 1 430 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 732.00 | 175 302.00 | | 212 732.00 |
EA Autres dettes | 42 991.00 | 18 953.00 | | 42 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 436.00 | 1 363 997.00 | | 1 960 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 094.00 | 2 044 541.00 | | 2 839 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 025.00 | 40 186.00 | 80 458.00 | 267 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 581.00 | 40 186.00 | 80 458.00 | 254 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 792.00 | 1 430 792.00 | | 1 430 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 832.00 | 80 757.00 | 193 075.00 | 273 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 380.00 | 1 488 380.00 | | 1 488 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 829.00 | 1 488 380.00 | 130 449.00 | 1 618 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 436.00 | 1 767 361.00 | 193 075.00 | 1 960 436.00 |