| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 3 051.00 | 1 286.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336.00 | 3 051.00 | 1 286.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 234.00 | 3 051.00 | 77 183.00 | 80 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 038.00 | 35 870.00 | | 48 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 966.00 | 12 168.00 | | -18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 30 172.00 | 49 138.00 | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 11 338.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 2 405.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 749.00 | 29 248.00 | | 42 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 011.00 | 42 992.00 | | 47 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 183.00 | 92 130.00 | | 77 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FG Production vendue services | 277 700.00 | 12 000.00 | 289 700.00 | 277 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 940.00 | 12 000.00 | 293 940.00 | 281 940.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 30.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 186.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 186.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -156.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 453.00 | 290 780.00 | | 295 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 419.00 | 278 612.00 | | 314 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 966.00 | 12 168.00 | | -18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 1 042.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 1 042.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |