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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 415.00 | 30 453.00 | 963.00 | 31 415.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 266.00 | 30 453.00 | 5 813.00 | 36 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
084 Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
110 Total général Actif | 44 364.00 | 30 453.00 | 13 911.00 | 44 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 374.00 | | | -14 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 439.00 | | | -14 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |