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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 216.00 | | 909 216.00 | 909 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 609.00 | | 1 012 609.00 | 1 012 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 958.00 | | | 333 958.00 |
CU Autres participations | 575 258.00 | | 575 258.00 | 575 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 687.00 | 637 733.00 | | 659 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | 21 955.00 | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 691 296.00 | 668 487.00 | | 691 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 669.00 | 11 500.00 | | 276 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 25 216.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 16 483.00 | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 38 767.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 313.00 | 91 965.00 | | 321 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 609.00 | 760 452.00 | | 1 012 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 313.00 | 91 965.00 | | 321 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 3 874.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 767.00 | 253 209.00 | | 223 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 958.00 | 231 254.00 | | 200 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | 21 955.00 | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 888.00 | | 338 328.00 | 570 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 888.00 | | 338 328.00 | 570 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 958.00 | 333 958.00 | | 333 958.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 722.00 | 360 722.00 | | 360 722.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 313.00 | 321 313.00 | | 321 313.00 |