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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 1 050.00 | 7 000.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 847.00 | 1 721.00 | 5 126.00 | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 111.00 | 35 206.00 | 15 906.00 | 51 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 386.00 | 41 420.00 | 69 966.00 | 111 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 406.00 | 79 397.00 | 126 009.00 | 205 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 272.00 | | 284 272.00 | 284 272.00 |
BZ Autres créances | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
CF Disponibilités | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 854.00 | | 529 854.00 | 529 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 260.00 | 79 397.00 | 655 863.00 | 735 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 343.00 | 110 946.00 | | 137 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 26 397.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 175 478.00 | 148 343.00 | | 175 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 169.00 | 110 187.00 | | 78 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 51 911.00 | | 136 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 019.00 | 121 703.00 | | 162 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 478.00 | | |
EA Autres dettes | 104 083.00 | 29 809.00 | | 104 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 386.00 | 319 897.00 | | 480 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 863.00 | 468 240.00 | | 655 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 389.00 | 277 259.00 | | 404 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 6 230.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 486.00 | | 60 688.00 | 154 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 205 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 169 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 925.00 | | 48 187.00 | 130 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 12 501.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 930.00 | 24 466.00 | | 54 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 880.00 | 24 466.00 | | 53 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 914.00 | 401 902.00 | 16 012.00 | 417 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 386.00 | 404 389.00 | | 480 386.00 |