| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 600.00 | | 1 208 600.00 | 1 208 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 878.00 | | 1 859 878.00 | 1 859 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BZ Autres créances | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 181.00 | | 885 181.00 | 885 181.00 |
CF Disponibilités | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 020.00 | | 1 318 020.00 | 1 318 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 899.00 | | 3 177 899.00 | 3 177 899.00 |
CU Autres participations | 651 278.00 | | 651 278.00 | 651 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 232.00 | 1 816 947.00 | | 1 764 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | 47 285.00 | | 83 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 315.00 | 1 908 232.00 | | 1 891 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 59.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 775.00 | 364 511.00 | | 1 049 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 290.00 | 14 845.00 | | 44 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 51 044.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | 46 602.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | 102 348.00 | 47 402.00 | | 102 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 583.00 | 524 404.00 | | 1 286 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 899.00 | 2 432 695.00 | | 3 177 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 025.00 | 524 404.00 | | 1 229 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 041.00 | 255 225.00 | | 920 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 5 294.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5 294.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 214.00 | -5 294.00 | | 11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 024.00 | 17 348.00 | | 29 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 019.00 | 505 520.00 | | 561 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 936.00 | 458 235.00 | | 477 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 083.00 | 47 285.00 | | 83 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 619.00 | | 733 534.00 | 1 247 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 273.00 | 1 859 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 273.00 | 1 859 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 619.00 | | 733 534.00 | 1 247 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 601.00 | | 1 208 601.00 | 1 208 601.00 |
UX Autres créances clients | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 775.00 | 992 217.00 | 57 558.00 | 1 049 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 480.00 | 292 880.00 | 1 208 601.00 | 1 501 480.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 584.00 | 1 229 026.00 | 57 558.00 | 1 286 584.00 |