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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 15 414.00 | 10 734.00 | 4 680.00 | 15 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 350.00 | 78 490.00 | 1 860.00 | 80 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 171.00 | 193 213.00 | 21 958.00 | 215 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 557.00 | 305 848.00 | 283 709.00 | 589 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 640.00 | 3 074.00 | 79 566.00 | 82 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BT Marchandises | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 123.00 | 108.00 | 39 015.00 | 39 123.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 194.00 | 3 182.00 | 352 012.00 | 355 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 751.00 | 309 030.00 | 635 721.00 | 944 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 195.00 | -1 081 388.00 | | -1 094 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | -12 807.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | -669 411.00 | -669 467.00 | | -669 411.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 274.00 | 30 125.00 | | 14 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 265.00 | 1 068 117.00 | | 1 074 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 257.00 | 123 620.00 | | 114 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 104.00 | 70 117.00 | | 87 104.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 10 122.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 195.00 | 9 995.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 133.00 | 1 312 140.00 | | 1 299 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 721.00 | 648 673.00 | | 635 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 088.00 | 1 310 811.00 | | 1 299 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 990.00 | 8 343.00 | | 12 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 265.00 | | | 1 074 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 634.00 | | 1 923.00 | 587 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 935.00 | | | 310 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289.00 | | 1 923.00 | 50 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 667.00 | 13 180.00 | | 292 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 257.00 | 13 180.00 | | 269 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 239.00 | 3 074.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 347.00 | 3 074.00 | 7 239.00 | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 3 074.00 | 7 239.00 | 13 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 265.00 | 1 074 265.00 | | 1 074 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VW T.V.A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 088.00 | 1 299 088.00 | | 1 299 088.00 |