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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 120.00 | 243 885.00 | 48 235.00 | 292 120.00 |
040 Immobilisations financières | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 220.00 | 244 475.00 | 324 745.00 | 569 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
110 Total général Actif | 582 306.00 | 244 475.00 | 337 831.00 | 582 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 844.00 | 326 657.00 | | 297 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 505.00 | 1 259.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 349.00 | 330 716.00 | | 299 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 759.00 | 7 385.00 | | 8 759.00 |
242 Autres charges externes. | 173 805.00 | 178 864.00 | | 173 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 2 332.00 | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 552.00 | 41 337.00 | | 36 552.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | 9 022.00 | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 679.00 | 26 925.00 | | 26 679.00 |
262 Autres charges | 1 611.00 | 3 042.00 | | 1 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 085.00 | 268 907.00 | | 264 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 264.00 | 61 809.00 | | 35 264.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | 8 023.00 | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 18 992.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 746.00 | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 880.00 | 30 055.00 | | 25 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 351.00 | | | 575 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |