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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 408.00 | 143 876.00 | 30 533.00 | 174 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 991.00 | 144 476.00 | 95 516.00 | 239 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 791.00 | | 440 791.00 | 440 791.00 |
BZ Autres créances | 578 973.00 | | 578 973.00 | 578 973.00 |
CF Disponibilités | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 196.00 | | 1 078 198.00 | 1 078 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 189.00 | 144 476.00 | 1 173 714.00 | 1 318 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 124 235.00 | -3 606.00 | | 124 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | 127 841.00 | | 94 481.00 |
DL TOTAL (I) | 223 116.00 | 128 635.00 | | 223 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 478.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 48 588.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 063.00 | 1 308 831.00 | | 486 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 700.00 | 292 794.00 | | 246 700.00 |
EA Autres dettes | 215 534.00 | 160 050.00 | | 215 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 598.00 | 1 810 742.00 | | 950 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 714.00 | 1 939 377.00 | | 1 173 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 596.00 | 1 610 742.00 | | 950 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 859.00 | | 2 133.00 | 237 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 348.00 | | 1 060.00 | 173 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 1 072.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 856.00 | 4 620.00 | | 139 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | 4 620.00 | | 139 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 063.00 | 486 063.00 | | 486 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 440 791.00 | 440 791.00 | | 440 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 973.00 | 578 973.00 | | 578 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 950.00 | 1 030 047.00 | 6 903.00 | 1 036 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 598.00 | 950 598.00 | | 950 598.00 |