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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 111.00 | 138 022.00 | 1 090.00 | 139 111.00 |
AP Constructions | 19 187 083.00 | 6 433 167.00 | 12 753 916.00 | 19 187 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210 514.00 | 6 797 624.00 | 4 412 890.00 | 11 210 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 726.00 | 622 975.00 | 226 751.00 | 849 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 439 896.00 | 13 991 789.00 | 17 448 108.00 | 31 439 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 804.00 | | 405 804.00 | 405 804.00 |
BT Marchandises | 23 286.00 | 7 447.00 | 15 839.00 | 23 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 748.00 | | 718 748.00 | 718 748.00 |
BZ Autres créances | 3 238 868.00 | | 3 238 868.00 | 3 238 868.00 |
CF Disponibilités | 848 253.00 | | 848 253.00 | 848 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 070.00 | 7 447.00 | 5 457 623.00 | 5 465 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 904 966.00 | 13 999 236.00 | 22 905 731.00 | 36 904 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 273 747.00 | 1 273 747.00 | | 1 273 747.00 |
DG Autres réserves | | 709 879.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 451 926.00 | 127 358.00 | | -7 451 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 090.00 | -8 289 164.00 | | -1 939 090.00 |
DL TOTAL (I) | -8 095 269.00 | -6 156 179.00 | | -8 095 269.00 |
DP Provisions pour risques | 169 683.00 | 245 020.00 | | 169 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 312.00 | 7 394.00 | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 995.00 | 252 414.00 | | 176 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 034.00 | 5.00 | | 61 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649 360.00 | 11 254 356.00 | | 13 649 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 503.00 | 2 916 863.00 | | 4 450 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675 262.00 | 5 788 173.00 | | 5 675 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 439.00 | 10 584 984.00 | | 6 954 439.00 |
EA Autres dettes | 33 408.00 | 185 152.00 | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 824 005.00 | 30 729 532.00 | | 30 824 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 905 731.00 | 24 825 766.00 | | 22 905 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 741.00 | | 606 741.00 | 606 741.00 |
FD Production vendue biens | 66 628 230.00 | | 66 628 230.00 | 66 628 230.00 |
FG Production vendue services | 1 120 014.00 | | 1 120 014.00 | 1 120 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 354 985.00 | | 68 354 985.00 | 68 354 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 851 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 947 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 131 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 554 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | 201 685.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | 16 667.00 | | 5 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560.00 | 2 994.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 172.00 | 221 345.00 | | 24 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 114.00 | 15 125.00 | | 74 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 779.00 | 1 261 070.00 | | 143 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478.00 | 2 079.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 371.00 | 1 278 274.00 | | 221 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 199.00 | -1 056 928.00 | | -197 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 167 749.00 | 53 382 263.00 | | 71 167 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 106 839.00 | 61 671 427.00 | | 73 106 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 090.00 | -8 289 164.00 | | -1 939 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 965 334.00 | | 2 258 211.00 | 29 965 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585.00 | 781 064.00 | 31 439 896.00 | 2 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 268.00 | 139 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 772 797.00 | 31 271 851.00 | 2 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 789 021.00 | | 2 258 211.00 | 29 789 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324 314.00 | 2 304 760.00 | 637 285.00 | 12 324 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 822.00 | 3 467.00 | 8 268.00 | 142 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181 491.00 | 2 301 293.00 | 629 018.00 | 12 181 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 414.00 | 16 704.00 | 92 123.00 | 252 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 015.00 | 7 447.00 | 34 015.00 | 34 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 015.00 | 7 447.00 | 34 015.00 | 34 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 429.00 | 24 151.00 | 126 138.00 | 286 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 673.00 | 122 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 478.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 649 360.00 | 13 649 360.00 | | 13 649 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 503.00 | 4 450 503.00 | | 4 450 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175 206.00 | 3 175 206.00 | | 3 175 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 999.00 | 1 848 999.00 | | 1 848 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 954 439.00 | 6 954 439.00 | | 6 954 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
UX Autres créances clients | 718 748.00 | 718 748.00 | | 718 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 1 873 529.00 | 1 873 529.00 | | 1 873 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031 901.00 | | 1 031 901.00 | 1 031 901.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 008.00 | 542 008.00 | | 542 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 742.00 | 319 742.00 | | 319 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 342.00 | 3 172 441.00 | 1 031 901.00 | 4 204 342.00 |
VW T.V.A. | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 824 005.00 | 30 824 005.00 | | 30 824 005.00 |