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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 957.00 | 58 366.00 | 6 591.00 | 64 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 255.00 | 63 164.00 | 41 091.00 | 104 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 261 634.00 | | 261 634.00 | 261 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 244.00 | 63 164.00 | 310 080.00 | 373 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 935.00 | 109 250.00 | | 116 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | 21 581.00 | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 133 937.00 | 136 331.00 | | 133 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 072.00 | 147 493.00 | | 159 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 560.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 12 810.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 142.00 | 161 926.00 | | 176 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 080.00 | 298 257.00 | | 310 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 142.00 | 161 926.00 | | 176 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
FG Production vendue services | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 906.00 | | 174 906.00 | 174 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 3 804.00 | | 6 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 236.00 | 16 144.00 | | 16 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 244.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 784.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 143.00 | 175 711.00 | | 183 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 641.00 | 154 130.00 | | 171 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 502.00 | 21 581.00 | | 11 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | 4 329.00 | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 104 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 68 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 462.00 | 3 503.00 | 1 800.00 | 61 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 319.00 | 3 503.00 | 1 800.00 | 60 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |