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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 651.00 | 31 703.00 | 462 948.00 | 494 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 28 535.00 | 28 412.00 | 56 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 659.00 | 60 239.00 | 512 420.00 | 572 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 811.00 | | 1 410 811.00 | 1 410 811.00 |
BZ Autres créances | 1 237 222.00 | | 1 237 222.00 | 1 237 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 145.00 | | 2 682 145.00 | 2 682 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 804.00 | 60 239.00 | 3 194 565.00 | 3 254 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 136 384.00 | 133 451.00 | | 136 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 651.00 | 152 932.00 | | 481 651.00 |
DL TOTAL (I) | 658 736.00 | 327 084.00 | | 658 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 511.00 | 386 147.00 | | 469 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 354.00 | 11 300.00 | | 567 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 062.00 | 171 661.00 | | 545 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 641.00 | 224 262.00 | | 945 641.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 210.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 829.00 | 793 581.00 | | 2 535 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 565.00 | 1 120 666.00 | | 3 194 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 303.00 | 36 127.00 | | 149 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 266.00 | | 418 266.00 | 418 266.00 |
FG Production vendue services | 2 174 550.00 | 12 947.00 | 2 187 498.00 | 2 174 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 816.00 | 12 947.00 | 2 605 764.00 | 2 592 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 378 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 90.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 90.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -90.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 736.00 | 63 040.00 | | 185 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 238.00 | 1 436 145.00 | | 3 009 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 586.00 | 1 283 212.00 | | 2 527 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 651.00 | 152 932.00 | | 481 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 565.00 | | 407 754.00 | 174 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 661.00 | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 572 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 553.00 | | 378 098.00 | 116 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | 15 516.00 | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | 14 140.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 168.00 | 29 070.00 | | 31 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 22 739.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 6 331.00 | | 22 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 905.00 | 1 393 905.00 | | 1 393 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 399.00 | 1 182 399.00 | | 1 182 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 055.00 | 62 723.00 | 252 332.00 | 315 055.00 |
VI Groupe et associés | 567 354.00 | 567 354.00 | | 567 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 324.00 | 2 657 264.00 | 21 060.00 | 2 678 324.00 |
VW T.V.A. | 451 648.00 | 451 648.00 | | 451 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 829.00 | 2 283 497.00 | 252 332.00 | 2 535 829.00 |